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title: 用 Codex 通过 MCP 编制现金流量表：从余额表和序时账到成表的完整步骤
summary: 在 Codex 里连接审小匠 MCP，上传同一公司同一期间的科目余额表和凭证序时账，由 generate_cashflow 编制现金流量表。本文给出连接、提示词、结果复核要点和常见问题。
category: 产品动态
published: 2026-10-13T18:25:54.815074
source: https://www.opencpai.com/blog/codex-mcp-cash-flow-statement-steps/
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# 用 Codex 通过 MCP 编制现金流量表：从余额表和序时账到成表的完整步骤

结论先说：准备好同一公司、同一期间的科目余额表和凭证序时账（原始 Excel，不用先清洗），在 Codex 连接审小匠 MCP 后，一句话就能让助手上传文件、编制现金流量表并给出勾稽结果。生成的表只是初稿，勾稽差额、未分类项目和大额特殊交易仍需你复核。

## 怎么连接？

在终端依次执行：

```powershell
codex mcp add opencpai --url https://api.opencpai.com/mcp
codex mcp login opencpai
```

浏览器里登录审小匠账号并授权。回到 Codex 新开聊天，让助手查询账号信息，确认能看到工作空间、额度和上传上限。有多个工作空间时，先选定要用的公司或团队空间。

## 怎么让助手编制？

把路径改成自己电脑上的实际文件路径，再发送：

> 使用审小匠 MCP 为【公司名】编制【2025 年度】现金流量表。余额表："D:\资料\科目余额表。xlsx"；序时账："D:\资料\凭证序时簿。xlsx"。我同意将这两份文件上传至审小匠云端，仅用于本次编制。请等待处理完成并下载结果，报告勾稽差额和所有质量提示。

助手会先请你确认上传说明，再把文件直传云端、调用现金流量表工具。处理中显示"运行中"是正常的后台作业，等助手查询进度即可，不要重复提交。

## 拿到结果后查什么？

| 检查项 | 看什么 |
|---|---|
| 基本信息 | 公司名称、报表期间、币种、金额单位是否正确 |
| 勾稽 | 现金净增加额与期初、期末现金及现金等价物变动是否相符 |
| 分类 | 未分类项目、受限资金、现金内部转账、大额特殊交易 |
| 质量提示 | 系统返回的每一条提示，逐项核对 |

如果文件预览里数字显示为 0，而摘要里有金额，通常是公式尚未重算：用 Excel 打开，按 Ctrl+Alt+F9 全部重算后再核对。

## 常见问题

**下载链接过期了怎么办？** 快速工具的下载链接 10 分钟有效，用原作业编号再查询一次即可获取新链接，不必重跑。

**上传报 403？** 多半是上传请求缺少 `Content-Type: application/octet-stream` 请求头，或预签名链接已过期，让助手重新获取上传地址。

**文件会被保存多久？** 产物 24 小时后自动过期；文件上传到审小匠云端处理，摘要文字会经你使用的 AI 助手服务商处理，文件本身不经过它。

**这算审计结论吗？** 不算。审小匠只负责文书生产，勾稽结果和分类由审计师复核确认并承担意见。

## 还能做什么？

同一个连接还能清洗科目余额表和序时账、把明细账转成余额表或序时账、清洗汇总财务报表，这些快速工具目前不消耗额度；审计底稿等流水线任务启动前会先请你确认额度消耗。更多接入方式见《WorkBuddy、Codex、Claude、千问、豆包怎么接入审小匠 MCP？》。